Importar documentos
Faturas > Importar: faturas e notas de crédito vindas de um ERP ou de um software de faturação. Cada documento importado torna-se um rascunho que segue depois o ciclo normal (Verificar, Emitir, Assinar, Submeter). Nada é emitido automaticamente.
Formatos aceites
- Excel ou CSV, modelo Softic.Invoice: uma linha por linha de documento, as colunas de cabeçalho repetem-se, a ordem das colunas é livre. Descarregue o modelo Excel no ecrã: contém uma fatura de exemplo e uma folha de ajuda que descreve cada coluna.
- JSON: o formato da API Softic.Invoice.
- UBL 2.1 (EN 16931, Peppol): faturas e notas de crédito.
- O formato é detetado automaticamente; pode forçá-lo.
Regras
- Referência externa (
ExternalRef, número do documento no ERP): um documento reimportado é atualizado enquanto for rascunho e ignorado depois de emitido. - Cliente: identificado por código, depois NIF, depois nome. Se for desconhecido, é criado quando a opção «Criar os clientes desconhecidos» está marcada e o nome é fornecido; aplicam-se as regras do país (formato do NIF).
- Artigo: reutilizado por código se existir (unidade, descrição, IVA por defeito); senão a linha fica livre.
- IVA: por código de taxa da empresa, senão por taxa; desconhecida, a linha é recusada. O mesmo para uma taxa adicional.
- Nota de crédito: a fatura de origem tem de existir e estar aceite.
O relatório
Cada documento aparece com o seu estado: Criado, Atualizado, Ignorado (já emitido) ou Erro com o motivo e a localização no ficheiro (linha). O botão Abrir leva ao rascunho. Os perfis Contabilista, Registo e Administrador podem importar.